Variation de trésorerie

La variation de trésorerie correspond à la somme de toutes les entrées et sorties d'argent sur une période donnée. Cet indicateur vous permet de comprendre l'évolution de votre solde de trésorerie entre deux dates données.

La variation de trésorerie est calculée comme suit pour une période donnée :

[Variation de la trésorerie] = [somme de tous les encaissements] - [somme de tous les décaissements]

Il s’agit de la somme de tous les soldes de vos comptes bancaires pour lesquels des données sont disponibles.

Mis à jour le : 10/01/2023