Cadrage des revenus et du MRR – ARR
Apprenez à comparer vos données internes (ERP, outils de facturation) avec les indicateurs calculés par Fincome. Identifiez et analysez les écarts pour garantir la fiabilité de votre reporting financ
Dans la gestion d’une entreprise à revenus récurrents, il n’est pas rare d’observer des différences entre les chiffres issus de votre système de facturation interne (ERP, outil de billing, etc.) et ceux calculés par Fincome. Ces écarts peuvent s’expliquer par la façon dont chaque système calcule le revenu récurrent et traite certains éléments spécifiques. Par exemple, Fincome déduit par défaut les remises appliquées aux clients dans le calcul du MRR, et n’inclut pas la facturation non-récurrente (one-shot) dans le MRR. Votre ERP ou outil de facturation peut au contraire inclure ces éléments dans ses rapports de revenus, ce qui entraîne des chiffres différents.
Pourquoi effectuer un cadrage ?
Cela permet de comparer vos données internes (ventes, facturation, MRR issu de l’ERP, etc.) avec les données Fincome, afin d’identifier d’où viennent les écarts. L’objectif est de s’assurer que les variations sont justifiées (par exemple une remise appliquée, une facture one-off, un décalage de période...) et non le résultat d’une erreur d’intégration ou de configuration. En cadrant régulièrement vos revenus et votre MRR/ARR, vous gagnez en confiance dans les données Fincome et pouvez expliquer les différences à vos équipes financières ou à vos investisseurs de manière claire et transparente.
Étapes du cadrage des revenus dans Fincome
Pour reconcilier vos chiffres (ou “cadrer” vos revenus) entre votre système source et Fincome, suivez les étapes ci-dessous :
Choisir un mois de comparaison. Sélectionnez un mois spécifique sur lequel vous souhaitez réaliser la comparaison des données. Il est conseillé de prendre un mois récent (par exemple, le dernier mois clôturé) ou un mois où vous avez identifié des écarts notables. Travailler mois par mois facilite l’analyse, car vous isolez une période précise avant de passer éventuellement aux suivantes.
Extraire les données de votre système source. Depuis votre ERP, logiciel de facturation ou tout référentiel interne, exportez les données de revenus pour le mois choisi. Idéalement, obtenez la liste de vos clients avec le montant de revenu récurrent facturé ce mois-là (parfois appelé MRR dans certains systèmes, ou sinon le montant de facturation mensuelle par client). Sauvegardez ces données, par exemple dans un fichier Excel, avec une colonne ID Client (ou nom du client) et une colonne Revenu source – Mois X.
Exporter les données Fincome pour le même mois. Connectez-vous à Fincome et rendez-vous dans l’onglet Données > Centre d’export > MRR par client sur chaque mois. Vous devriez obtenir un tableau similaire, avec une colonne ID Client et une colonne MRR Fincome – Mois X.
Comparer les totaux de MRR des deux sources. Avant d’entrer dans le détail client par client, il est utile de comparer le MRR total selon votre source et selon Fincome sur le mois choisi. Faites la somme de la colonne de revenu de votre système source, puis celle de la colonne MRR issue de Fincome. Cela vous donnera deux totaux à confronter.
Par exemple, vous constaterez peut-être que votre ERP indique 100 000 € de revenu récurrent en septembre, tandis que Fincome affiche 98 000 € de MRR pour ce même mois. Un écart global de 2 000 € existe donc sur le mois – le cadrage va aider à décomposer cet écart par client.
Aligner et comparer les données client par client. À l’aide d’un tableur, fusionnez ou alignez la liste source et la liste Fincome en vous basant sur l’identifiant client (par exemple l’ID client, le nom de l’entreprise, ou tout identifiant commun). L’objectif est d’avoir, pour chaque client, le MRR selon la source et le MRR selon Fincome côte à côte. Si un client apparaît dans un système et pas dans l’autre, notez-le également (cela peut indiquer qu’un client sans abonnement récurrent est exclu de Fincome, ou qu’une donnée est manquante dans l’un des deux systèmes). Calculez ensuite la différence (Delta) pour chaque client, par exemple : Delta = MRR Fincome – Revenu source sur le mois. Une différence nulle signifie que Fincome correspond exactement à votre chiffre interne pour ce client, tandis qu’un delta positif ou négatif indique un écart à expliquer.
Identifier et catégoriser les écarts. Pour chaque client où un écart est constaté, investiguez la cause et assignez une catégorie à cet écart. Voici les causes les plus fréquentes
Remise appliquée (discount) : si votre système de facturation affiche un montant inférieur à Fincome pour un client, cela peut provenir d’une remise commerciale. Fincome, selon les réglages, peut présenter un MRR net de remises tandis que votre ERP montre le montant facturé après remise, ou inversement. Identifiez si le client avait une promotion ou remise ce mois-là.
One-off / non-récurrent : un écart important où la source montre du revenu mais Fincome affiche 0 € pour un client indique souvent une facturation one-shot (non récurrente). Fincome n’intègre pas les éléments non récurrents dans le MRR. Ce revenu ponctuel (ex: frais d’installation, vente exceptionnelle) explique alors pourquoi le MRR Fincome est plus faible que le chiffre de votre facturation sur ce client.
Décalage de période (timing) : il peut arriver qu’un écart provienne d’un décalage dans la reconnaissance du revenu. Par exemple, si une facture a été émise sur un mois différent (retard ou avance de facturation), ou si un abonnement démarre en milieu/fin de mois, le timing peut faire diverger le MRR de Fincome du revenu de l’ERP sur ce mois précis.
Paramètres de calcul ou données manquantes : dans certains cas, aucun des points ci-dessus n’explique l’écart. Assurez-vous alors que les paramètres Fincome sont cohérents avec votre mode de facturation (par ex., inclusion de la TVA, gestion des échecs de paiement, des avoirs, etc., comme décrits dans les ressources Fincome). Un écart pourrait aussi provenir d’une donnée manquante ou mal synchronisée : un abonnement oublié dans Fincome, une erreur dans l’ID client, etc. Si un client a un écart inexpliqué, vérifiez que toutes ses factures/abonnements sont bien pris en compte des deux côtés.
En catégorisant ainsi chaque différence, vous obtiendrez une vision claire des sources d’écarts entre vos deux référentiels. Le plus souvent, on retrouve quelques causes majeures expliquant l’essentiel de l’écart total, ce qui vous permet de concentrer votre analyse sur les points qui comptent vraiment (par exemple, un client particulier ou un type d’opération spécifique).
Pour vous aider à cadrer, vous pouvez compléter ce template Excel.
Liens utiles
Tutoriel de cadrage partie 1: Lien vidéo
Tutoriel de cadrage partie 2: Lien vidéo
Tutoriel de cadrage partie 3: Lien vidéo
Article Données Fincome vs. données de facturation – Comprendre en détail pourquoi vos données Fincome peuvent différer de celles de votre système de facturation, et comment ajuster les paramètres pour aligner au mieux les calculs de MRR – help.fincome.cohelp.fincome.co (Centre d’aide Fincome)
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