Runway de trésorerie

Le runway de trésorerie correspond au nombre de mois avant que votre entreprise ne soit à court de trésorerie, sur la base de votre consommation moyenne de trésorerie au cours des mois précédents.

La consommation moyenne de trésorerie est une mesure de la quantité de trésorerie consommée par votre entreprise sur une période donnée. Elle est calculée sur une base brute et nette comme suit :
[Consommation brute de trésorerie sur une période donnée] = [somme de toutes les décaissements sur une période donnée]
[Consommation nette de trésorerie sur une période donnée] = [somme de toutes les décaissements et encaissements, à l'exclusion des encaissements liés au financement (par exemple, une levée de fonds) sur une période donnée]

Nous calculons la consommation de trésorerie sur une base mensuelle et en faisons la moyenne sur une période choisie (1, 2, 3, 6 ou 12 mois) pour lisser les effets de volatilité mensuelle pouvant exister.

Une fois que la consommation de trésorerie est définie, le runway de trésorerie est calculé avec la formule suivante :

[Runway de trésorerie (en mois)] = [Solde actuel de trésorerie] / [Consommation nette ou brute de trésorerie]

Si vous générez un excédent de trésorerie sur la période sélectionnée, votre runway de trésorerie ne sera pas affiché car il est techniquement infini.

Mis à jour le : 10/01/2023